Инвестирует в ряд российских акций и облигаций. Все ваучеры акций и облигаций, входящие в паевой капитал, оплачиваются на счет раз в квартал.
IV квартальные выплаты дохода производятся с 28. 12. 2024 по 05. 02. 2025, включая пайщиков в уставном капитале. Подробнее.
О фонде
Сценарий средней эффективности
Рыночные инструменты ОПИФ «Первый — смешанный фонд смешанного дохода
Цель управляющего паевым капиталом — получение дохода от роста цен на ценные бумаги, ваучеры акций и облигаций, депозиты и банковские счета. Эксперты выбирают активы с привлекательными коэффициентами потенциальной доходности. Администратор балансирует портфель, добиваясь усреднения его состава.
Нет необходимости покупать каждый носитель по отдельности или вкладывать большую сумму одновременно, в соответствии с конъюнктурой рынка. Все активы фонда должны быть приобретены пропорционально инвестициям.
Паевой фонд подходит для инвесторов, которые выбирают средний риск и хотят получать потенциальный регулярный доход. В портфель входят акции и облигации крупных российских компаний, а также депозиты в ведущих банках. Все дивиденды и купоны, поступающие в фонд, выплачиваются на счет раз в квартал. Затем доход можно реинвестировать или оставить себе.
Динамика стоимости
| 13. 11. 2024 | 14. 11. 2024 | В день | С начала года | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совместное использование | 56 284. 28₽ | 55 354, 77₽ | -1. 65%. | -12. 18%. | -13. 04% | +10. 33% -10. 33% -10. 33% -10. 33% -10. 33% -10. | — | — |
| nav. | 83 596 149 577. 58 | 82 157 407 910, 22₽ | -1. 72%. | +14. 39%. | +32. 85%. | +489. 85%. | — | — |
Структура фонда
Отраслевая структура
10 ключевых элементов
Комментарий управляющего
Комментарий рынка.
В октябре российские рынки акций и облигаций продолжили падение. Основными негативными факторами стали продолжение ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, включая решение о повышении базовой процентной ставки до 21 % на заседании 25 октября и пересмотр базовой процентной ставки. 2025-2026 гг. в связи с сохраняющейся высокой инфляцией и инфляционными ожиданиями населения и бизнеса. На местном рынке облигаций доходность краткосрочных ОФЗС выросла на 200-240 AB, а доходность средне- и долгосрочных облигаций снизилась, увеличившись до 100-200 AB. Более высокие датированные ожидания по процентным ставкам. Поддерживающими факторами для российского фондового рынка являются стабильная ситуация на рынке энергоносителей и других сырьевых товаров, ослабление рубля, стабильные финансовые показатели издателей, а также объявление и выплата ими промежуточных дивидендов. В связи с этим мы видим привлекательные инвестиционные возможности как на рынке акций, так и на рынке облигаций и подтверждаем наш позитивный взгляд на перспективы взаимного капитала на ближайшие 12 месяцев.
Условия инвестирования
| Сбербанк Онлайн, в личных кабинетах | ПАО Сбербанк или «Мак Первый» в их офисах | |
|---|---|---|
| Минимальная сумма инвестиций в ОПИФ | от 50 000 рублей | от 50 000 рублей |
| Минимальная сумма последующих инвестиций | от 50 000 рублей | от 50 000 рублей |
| Обеспечение для покупки акций (дополнительные расходы) | 0% | 0% |
| При владении акциями от 0 до 729 дней | При владении акциями от 730 до 1094 дней | При владении акциями от 1095 до 1459 дней | При владении акциями с 1460 по 1825 | |
|---|---|---|---|---|
| Предложение по приобретению (скидка) | 3% | 2. 5 процента | 1. 5%. | 0. 50 процентов |
Включено в стоимость акций
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Подробный обзор
Правила и документация фонда
Профессиональное управление активами
Мак Первая — одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных компаний по управлению активами в России. Она работает с 1996 года и считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
по объему инвестиций в пенсионные накопления.
Увеличить оценочную стоимость инвестиционных паев.
| Согласно ее данным | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2024 | -8. 34%. | -8.99% -8.99% -8.99% | -15. 03% -15. | -4. 96% -4. 96% | — | — |
Веб-страница Карта.
Информация о структуре и интеграции акционеров (участников) некредитных финансовых организаций (в том числе находящихся под контролем или значительным влиянием некредитных финансовых организаций) не публикуется на основании решения Совета директоров Банка от 23. 06. 2023 г. Россия.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестиций в прошлом не определяют доходность в будущем, а государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные паевые инвестиционные фонды (АКИ). Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами ПИФ ТМС Доверие. DAP АИФ предоставляет скидку с оценочной стоимости приобретаемых инвестиционных паев. Скидка снижает доходность инвестиций в инвестиционные паи.